True Real Estate

Звіти керуючих компаній

NexaStudio

Помісячні звіти КК: виручка, завантаженість, ADR, витрати й дохід інвестора. Суми — в USD.

AUMANA Management · юніт

NEXA Studio Canggu · 103 (PM - 103)

2026-01 — 2026-09 · 9 міс. · факт

38,98%

частка інвестора

$15 027

Room Revenue за період, юніт

USD за середнім курсом ECB за місяць

Головне за період

Валова виручка / міс · юніт

$1 889 09.26

▲ $219 до середнього за 9 міс. ($1 670)

разом $15 027 · 01.26 — 09.26

Дохід інвестора / міс · юніт

$762 09.26

▲ $112 до середнього за 9 міс. ($650)

разом $5 853 · 01.26 — 09.26

Частка власника

40,4% 09.26

▲ 1,4 в.п. до значення за період (39,0%)

Завантаженість · комплекс

81,0% 09.26

▲ 3,0 в.п. до середнього за 9 міс. (78,0%)

Середній тариф (ADR) · комплекс

$77,77 09.26

▲ $5,42 до середнього за 9 міс. ($72,34)

Лінія — по місяцях; горизонталь — середнє по місяцях (у частки — значення за період із порівняння КК); точка — останній місяць. Наведіть на плитку — усі місяці.

Куди йде валова виручка

100% = $15 027 за період. Частки — з порівняння КК; сума — зі звітів КК, якщо її частка збіглася з часткою порівняння. Частки — від сум в IDR; сума USD — сума помісячних перерахунків за курсом місяця, тому її відношення до виручки USD може відрізнятися від частки.

Дохід інвестора38,98%$5 853

OTA16,04%$2 406

Податок / сервіс13,41%$2 015

КК13,49%$2 028

OpEx14,71%$2 219

Sinking Fund2,87%$431

Інше (залишок)0,51%$76

Доходи й витрати по місяцях

Статті звітів КК у їхньому порядку. Групи розгортаються до статей; підсумкові рядки звіту видно завжди. Суми — в USD за середнім курсом ECB за місяць. «—» — статті немає у звіті за місяць; підсумок за період — лише якщо стаття є в кожному місяці й підсумовується (залишки на початок/кінець не додаються).

Стаття	01.26	02.26	03.26	04.26	05.26	06.26	07.26	08.26	09.26	Підсумок

Валова виручка (база 100%)	1 521	1 491	1 446	1 491	1 530	1 498	1 901	2 260	1 889	15 027

Комісія OTA	207	216	220	228	265	254	316	375	326	2 406
Податок + сервіс 10%+5%	204	200	194	200	205	201	255	303	253	2 015
Виручка після вирахувань	1 110	1 075	1 032	1 063	1 060	1 043	1 330	1 583	1 310	10 606

Оплата праці персоналу	147	136	134	133	129	127	129	131	131	1 197
IT/підписки	7,40	7,40	7,36	7,36	7,25	6,96	6,92	7,00	7,02	65
Інтернет	1,60	1,60	1,59	1,60	1,56	1,54	1,53	1,54	1,55	14
Електрика загальних зон	4,75	3,24	3,74	3,00	3,95	4,38	1,99	6,55	5,11	37
Телефон	0,18	0	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70
Вода / податок на ґрунтові води	0,85	0,76	0,65	0,50	0,77	0,44	0,74	1,21	0,81	6,73

Пральня	27	27	29	23	18	14	22	20	21	201
Витратні матеріали для гостей	25	23	20	25	19	25	19	18	16	189
Вивезення сміття	1,72	1,72	1,72	1,73	1,69	1,66	1,65	1,67	1,67	15
Електрика юніта	28	34	37	41	39	36	42	38	38	334
Обслуговування / ремонт	36	31	17	12	16	4,67	10	4,99	0,99	132
Басейн	—	—	—	—	4,47	5,88	5,84	5,91	5,93	—
Разом витрати	280	266	251	248	241	228	240	236	229	2 219
Валовий операційний прибуток	830	809	781	815	819	815	1 091	1 347	1 081	8 387

Банківський відсоток (дохід)	0,20	−0,43	−0,72	−0,98	−0,82	−0,89	−0,89	−1,18	−1,62	−7,32
Передопераційні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Банківська комісія	1,03	1,81	2,75	3,26	3,00	0,80	0,20	0,00	0,44	13
Комісія КК	218	203	192	206	197	193	256	311	254	2 028
Разом інші (доходи) і витрати	—	204	194	208	199	193	255	309	253	—
Чистий операційний прибуток	—	605	587	607	620	622	836	1 037	828	—

Страхування	8,70	11	11	11	11	11	10	11	11	95
Амортизація	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	3,14
Резервний фонд	45	42	40	43	43	42	55	67	55	431
Коригування	—	−28	0	0	0	0	0	0	0	—
Разом негрошові витрати	—	25	52	55	54	52	66	77	66	—
Дохід інвестора за період	557	580	536	552	566	569	770	960	762	5 853

Залишок прибутку на початок	—	267	842	1 359	539	1 086	1 645	779	1 745	—
Витрати власника	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—
Фактична виплата	0	—	—	1 359	0	0	1 645	0	0	—
Залишок прибутку на кінець	267	847	1 378	552	1 105	1 656	770	1 739	2 507	—

Накопичений резервний фонд на кінець періоду	—	—	—	188	226	264	317	387	444	—

Інша виручка	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом інші нарахування й утримання (включно з негрошовими)	273	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Курс IDR/USDсередній курс ECB за місяць	16 831,74	16 827,25	16 924,12	17 156,07	17 594,93	17 897,90	18 010,98	17 805,01	17 742,54	—

Динаміка по місяцях

Оберіть показник; суми й тариф — в USD (USD за середнім курсом ECB за місяць).

Виручка (Room Revenue), USD · юніт

$1 889$2 260$1 446

01.2602.2603.2604.2605.2606.2607.2608.2609.26

Стовпці — сума за місяць; пунктир — середнє за 9 міс.: $1 670. Підписано останній місяць, максимум і мінімум (якщо не накладаються); решта місяців — при наведенні та в таблиці вище.

Витрати за статтями

Операційні витрати (OpEx) за період, юніт: від великої статті до дрібної. Суми — без знака витрати; «−» — стаття з оберненим знаком у звіті КК. USD — за курсом кожного місяця.

СтаттяЧастка в OpExСума за період

Оплата праці персоналу54,7%$1 197

Електрика юніта15,3%$334

Пральня9,2%$201

Витратні матеріали для гостей8,6%$189

Обслуговування / ремонт5,9%$132

IT/підписки3,0%$65

Електрика загальних зон1,7%$37

Вивезення сміття0,7%$15

Решта статей

Інтернет0,6%$14

Вода / податок на ґрунтові води0,3%$7

Телефон0,0%$1

Статті не за весь період — у частині звітів КК їх немає. Сума за місяці, де стаття є: 2026-05 — 2026-09 · 5 міс. з 9

СтаттяСума за ці місяці

Басейн$28

Статья	01.26	02.26	03.26	04.26	05.26	06.26	07.26	08.26	09.26	Итог

Валовая выручка (база 100%)	1 521	1 491	1 446	1 491	1 530	1 498	1 901	2 260	1 889	15 027

Комиссия OTA	207	216	220	228	265	254	316	375	326	2 406
Налог + сервис 10%+5%	204	200	194	200	205	201	255	303	253	2 015
Выручка после вычетов	1 110	1 075	1 032	1 063	1 060	1 043	1 330	1 583	1 310	10 606

ФОТ персонала	147	136	134	133	129	127	129	131	131	1 197
IT/подписки	7,40	7,40	7,36	7,36	7,25	6,96	6,92	7,00	7,02	65
Интернет	1,60	1,60	1,59	1,60	1,56	1,54	1,53	1,54	1,55	14
Электричество общих зон	4,75	3,24	3,74	3,00	3,95	4,38	1,99	6,55	5,11	37
Телефон	0,18	0	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70
Вода / налог на грунтовые воды	0,85	0,76	0,65	0,50	0,77	0,44	0,74	1,21	0,81	6,73

Прачечная	27	27	29	23	18	14	22	20	21	201
Расходники для гостей	25	23	20	25	19	25	19	18	16	189
Вывоз мусора	1,72	1,72	1,72	1,73	1,69	1,66	1,65	1,67	1,67	15
Электричество юнита	28	34	37	41	39	36	42	38	38	334
Обслуживание / ремонт	36	31	17	12	16	4,67	10	4,99	0,99	132
Бассейн	—	—	—	—	4,47	5,88	5,84	5,91	5,93	—
Итого затраты	280	266	251	248	241	228	240	236	229	2 219
Валовая операционная прибыль	830	809	781	815	819	815	1 091	1 347	1 081	8 387

Банковский процент (доход)	0,20	−0,43	−0,72	−0,98	−0,82	−0,89	−0,89	−1,18	−1,62	−7,32
Предоперационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Банковская комиссия	1,03	1,81	2,75	3,26	3,00	0,80	0,20	0,00	0,44	13
Комиссия УК	218	203	192	206	197	193	256	311	254	2 028
Итого прочие (доходы) и расходы	—	204	194	208	199	193	255	309	253	—
Чистая операционная прибыль	—	605	587	607	620	622	836	1 037	828	—

Страховка	8,70	11	11	11	11	11	10	11	11	95
Амортизация	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	3,14
Резервный фонд	45	42	40	43	43	42	55	67	55	431
Корректировка	—	−28	0	0	0	0	0	0	0	—
Итого неденежные расходы	—	25	52	55	54	52	66	77	66	—
Доход инвестора за период	557	580	536	552	566	569	770	960	762	5 853

Остаток прибыли на начало	—	267	842	1 359	539	1 086	1 645	779	1 745	—
Расходы владельца	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—
Фактическая выплата	0	—	—	1 359	0	0	1 645	0	0	—
Остаток прибыли на конец	267	847	1 378	552	1 105	1 656	770	1 739	2 507	—

Накопленный резервный фонд на конец периода	—	—	—	188	226	264	317	387	444	—

Прочая выручка	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого прочие начисления и удержания (включая неденежные)	273	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Курс IDR/USDсредний курс ECB за месяц	16 831,74	16 827,25	16 924,12	17 156,07	17 594,93	17 897,90	18 010,98	17 805,01	17 742,54	—

Line item	Jan 26	Feb 26	Mar 26	Apr 26	May 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Total

Gross revenue (100% base)	1,521	1,491	1,446	1,491	1,530	1,498	1,901	2,260	1,889	15,027

OTA commission	207	216	220	228	265	254	316	375	326	2,406
Tax + service 10%+5%	204	200	194	200	205	201	255	303	253	2,015
Net revenue	1,110	1,075	1,032	1,063	1,060	1,043	1,330	1,583	1,310	10,606

Staff salaries	147	136	134	133	129	127	129	131	131	1,197
IT / software subscriptions	7.40	7.40	7.36	7.36	7.25	6.96	6.92	7.00	7.02	65
Internet	1.60	1.60	1.59	1.60	1.56	1.54	1.53	1.54	1.55	14
Common area electricity	4.75	3.24	3.74	3.00	3.95	4.38	1.99	6.55	5.11	37
Telephone	0.18	0	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.70
Water / groundwater tax	0.85	0.76	0.65	0.50	0.77	0.44	0.74	1.21	0.81	6.73

Laundry	27	27	29	23	18	14	22	20	21	201
Guest supplies and amenities	25	23	20	25	19	25	19	18	16	189
Waste collection	1.72	1.72	1.72	1.73	1.69	1.66	1.65	1.67	1.67	15
Unit electricity	28	34	37	41	39	36	42	38	38	334
Maintenance / repairs	36	31	17	12	16	4.67	10	4.99	0.99	132
Pool maintenance	—	—	—	—	4.47	5.88	5.84	5.91	5.93	—
Total cost	280	266	251	248	241	228	240	236	229	2,219
Gross operating profit	830	809	781	815	819	815	1,091	1,347	1,081	8,387

Bank interest (income)	0.20	−0.43	−0.72	−0.98	−0.82	−0.89	−0.89	−1.18	−1.62	−7.32
Pre-opening expenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank fee	1.03	1.81	2.75	3.26	3.00	0.80	0.20	0.00	0.44	13
Management fee	218	203	192	206	197	193	256	311	254	2,028
Total other (income) and expenses	—	204	194	208	199	193	255	309	253	—
Net operating profit	—	605	587	607	620	622	836	1,037	828	—

Insurance	8.70	11	11	11	11	11	10	11	11	95
Depreciation	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	3.14
Sinking fund	45	42	40	43	43	42	55	67	55	431
Adjustment	—	−28	0	0	0	0	0	0	0	—
Total non-cash expenses	—	25	52	55	54	52	66	77	66	—
Investor income for the period	557	580	536	552	566	569	770	960	762	5,853

Opening profit balance	—	267	842	1,359	539	1,086	1,645	779	1,745	—
Owner expenses	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—
Actual payout	0	—	—	1,359	0	0	1,645	0	0	—
Closing profit balance	267	847	1,378	552	1,105	1,656	770	1,739	2,507	—

Accumulated sinking fund at period end	—	—	—	188	226	264	317	387	444	—

Other revenue	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total other charges and deductions (incl. non-cash)	273	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IDR/USD rateECB monthly average rate	16,831.74	16,827.25	16,924.12	17,156.07	17,594.93	17,897.90	18,010.98	17,805.01	17,742.54	—

Γραμμή	Ιαν 26	Φεβ 26	Μάρ 26	Απρ 26	Μάι 26	Ιούν 26	Ιούλ 26	Αύγ 26	Σεπ 26	Σύνολο

Ακαθάριστα έσοδα (βάση 100%)	1.521	1.491	1.446	1.491	1.530	1.498	1.901	2.260	1.889	15.027

Προμήθεια OTA	207	216	220	228	265	254	316	375	326	2.406
Φόρος + χρέωση υπηρεσίας 10%+5%	204	200	194	200	205	201	255	303	253	2.015
Καθαρά έσοδα	1.110	1.075	1.032	1.063	1.060	1.043	1.330	1.583	1.310	10.606

Μισθοί προσωπικού	147	136	134	133	129	127	129	131	131	1.197
IT / συνδρομές λογισμικού	7,40	7,40	7,36	7,36	7,25	6,96	6,92	7,00	7,02	65
Διαδίκτυο	1,60	1,60	1,59	1,60	1,56	1,54	1,53	1,54	1,55	14
Ρεύμα κοινόχρηστων χώρων	4,75	3,24	3,74	3,00	3,95	4,38	1,99	6,55	5,11	37
Τηλέφωνο	0,18	0	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70
Νερό / φόρος υπόγειων υδάτων	0,85	0,76	0,65	0,50	0,77	0,44	0,74	1,21	0,81	6,73

Πλυντήριο	27	27	29	23	18	14	22	20	21	201
Αναλώσιμα επισκεπτών	25	23	20	25	19	25	19	18	16	189
Αποκομιδή απορριμμάτων	1,72	1,72	1,72	1,73	1,69	1,66	1,65	1,67	1,67	15
Ρεύμα μονάδας	28	34	37	41	39	36	42	38	38	334
Συντήρηση / επισκευές	36	31	17	12	16	4,67	10	4,99	0,99	132
Συντήρηση πισίνας	—	—	—	—	4,47	5,88	5,84	5,91	5,93	—
Σύνολο κόστους	280	266	251	248	241	228	240	236	229	2.219
Μικτό λειτουργικό κέρδος	830	809	781	815	819	815	1.091	1.347	1.081	8.387

Τραπεζικοί τόκοι (έσοδο)	0,20	−0,43	−0,72	−0,98	−0,82	−0,89	−0,89	−1,18	−1,62	−7,32
Έξοδα πριν από το άνοιγμα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Τραπεζική προμήθεια	1,03	1,81	2,75	3,26	3,00	0,80	0,20	0,00	0,44	13
Αμοιβή διαχείρισης	218	203	192	206	197	193	256	311	254	2.028
Σύνολο λοιπών (εσόδων) και εξόδων	—	204	194	208	199	193	255	309	253	—
Καθαρό λειτουργικό κέρδος	—	605	587	607	620	622	836	1.037	828	—

Ασφάλιση	8,70	11	11	11	11	11	10	11	11	95
Αποσβέσεις	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	3,14
Αποθεματικό ανανέωσης	45	42	40	43	43	42	55	67	55	431
Διόρθωση	—	−28	0	0	0	0	0	0	0	—
Σύνολο μη ταμειακών εξόδων	—	25	52	55	54	52	66	77	66	—
Εισόδημα επενδυτή της περιόδου	557	580	536	552	566	569	770	960	762	5.853

Υπόλοιπο κερδών αρχής	—	267	842	1.359	539	1.086	1.645	779	1.745	—
Έξοδα ιδιοκτήτη	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—
Πραγματική πληρωμή	0	—	—	1.359	0	0	1.645	0	0	—
Υπόλοιπο κερδών τέλους	267	847	1.378	552	1.105	1.656	770	1.739	2.507	—

Σωρευμένο αποθεματικό ανανέωσης στο τέλος της περιόδου	—	—	—	188	226	264	317	387	444	—

Λοιπά έσοδα	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολο λοιπών χρεώσεων και κρατήσεων (μαζί με μη ταμειακές)	273	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ισοτιμία IDR/USDμηνιαίος μέσος όρος ΕΚΤ	16.831,74	16.827,25	16.924,12	17.156,07	17.594,93	17.897,90	18.010,98	17.805,01	17.742,54	—

Головне за період

Куди йде валова виручка

Доходи й витрати по місяцях

Динаміка по місяцях

Виручка (Room Revenue), USD · юніт

Дохід інвестора, USD · юніт

Частка власника

Завантаженість · комплекс

Середній тариф (ADR), USD · комплекс

Витрати за статтями

Главное за период

Куда уходит валовая выручка

Доходы и расходы по месяцам

Динамика по месяцам

Выручка (Room Revenue), USD · юнит

Доход инвестора, USD · юнит

Доля владельца

Загрузка · комплекс

Средний тариф (ADR), USD · комплекс

Расходы по статьям

Period highlights

Where gross revenue goes

Income and expenses by month

Monthly trends

Room Revenue, USD · unit

Investor income, USD · unit

Owner share

Occupancy · complex

Average daily rate (ADR), USD · complex

Expenses by line item

Κύρια στοιχεία της περιόδου

Πού πηγαίνουν τα ακαθάριστα έσοδα

Έσοδα και έξοδα ανά μήνα

Μηνιαία εξέλιξη

Έσοδα (Room Revenue), USD · μονάδα

Εισόδημα επενδυτή, USD · μονάδα

Μερίδιο ιδιοκτήτη

Πληρότητα · συγκρότημα

Μέση ημερήσια τιμή (ADR), USD · συγκρότημα

Έξοδα ανά γραμμή